Analisi dei vostri investimenti! Partiamo di NIO

Si avete capito bene, invece di parlarvi di quanto è bella questa o quella azione mostreremo l'estremo dell'analisi di un'azione popolare o a vostra scelta.

Per capire insieme se quegli asset sono la scelta che fa per noi o sarebbe meglio restarci lontani.

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Senza ulteriore indugio oggi qui si parlerà di NIO Limited

Nio limited viene considerata la rivale cinese di Tesla perché progetta, produce e vende veicolo elettrici nella Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong, negli Stati Uniti, Regno Unito e in Germania e mira ad espandere la sua rete di vendite nel resto del mondo rapidamente come stanno facendo gli altri competitor di auto elettrice. I suoi veicoli più iconici sono SUV fino a 7 posti ma anche la produzione di batterie e progetti energetici fino alle stazioni di ricarica, Power Swap e Public Charger. Fra le parti di business meno menzionati i suoi servizi finanziari e assicurativi e partnership con società terzi in molteplici settori.

Grafico e Storia

Nio viene da una forte corsa dei fondamentali ma mai quanto la crescita del suo prezzo. All'ombra di Tesla, titoli tecnologici e Green ha segnato un rialzo di oltre 1544% da un anno ad oggi.

Il titolo però ha perso quasi il 42% dei massimi e con un minimo relativo a 32 dollari che oggi segna 37,74.

Ma i prezzi sono giustificati?

Dall'analisi degli indici e della situazione attuale che si legge dai bilanci, assolutamente no.

Come per altri titoli del suo genere il rialzo è guidato solo in parte dai fondamentali e dalle aspettativi. Il suo rialzo è dovuto di più ad un forte sentiment rialzista sullo stesso.

L'azienda non è ancora in utile e ciò nonostante ha livelli di capitalizzazione di borsa molto elevati superiore a 24 volte le vendite per esempio.

Perciò il suo valore a fair value sarebbe sotto i 10 dollari mentre siamo vicini ai 40 dollari e questo è dovuto alle aspettative sul titolo...

Aspettative sulla compagnia:

Gli analisti si aspettano un crescita esponenziale rispetto al 3.2 degli ultimi 5 anni l'attesa per i prossimi anni è di una crescita degli utili del 75.3% (i dati mostrati sono in renminbi).

La crescita attesa su questa compagnia è sorprendente anche paragonata con il suo settore di appartenenza e il resto del mercato:

Come si vede dal grafico le attese di crescita dovrebbero attestarsi sui 75.3% e negli anni successivi al 31.2% che è ben al di sopra rispetto al settore automotive che già spera in anni migliori rispetto a quello passato sia rispetto al mercato.

La compagnia arriverà in utile?

Gli analisti si aspettano un crescita esponenziale rispetto al 3.2 degli ultimi 5 anni l'attesa per i prossimi anni è di una crescita degli utili del 75.3% (i dati mostrati sono in renminbi).

Aspettative sulla compagnia rispetto al settore:

Con queste attese la compagnia dovrebbe raggiungere gli utili tra la metà del 2022 e il 2023.

Qui sotto invece i detentori del titolo:

Contrariamente a ciò che vedremo dopo il titolo è particolarmente amato dagli investitori retail che su questo titolo rappresentano quasi la maggioranza degli investitori e che hanno spinto il titolo ai massimi. E' abbastanza strano visto le generose valutazioni degli istituzionali e per essere un titolo cine in quanto questi hanno una quota di partecipazione pubblica più importante.

Valutazione degli istituzionali

La valutazione degli istituzionali la vedrebbero tra 60 e 80 dollari tra il 20 e il 100% in più rispetto ai prezzi attuali. Oltre ad arrivare tardi sul titolo pare che qualcuno sia un po' troppo generoso anche alla luce delle possibilità di crescita del titolo.

Conclusione

Volendo riassumere la società viene da un passato di bassa crescita con un a situazione finanziaria

abbastanza buona e delle aspettativi incredibili. Tuttavia la sua attuale valutazione risulta molto elevata.

Di conseguenza non è consigliato entrare a questi prezzi, se scenderà a livelli più accettabili e la situazione risulta quella prevista un prezzo onesto potrebbero essere tra i 25 - 30 dollari.

Comprato a questi livelli rappresenta una scommessa speculativa nella speranza di un ritorno del sentiment rialzista sul titolo che potrebbe ritornare indietro con una perdita anche del 70% evitabile.